本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年12月20日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案》，為提高資金使用效率及董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的決策效率，結(jié)合實(shí)際情況，同意對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將本次授權(quán)調(diào)整事項(xiàng)公告如下：
一、前期關(guān)于證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)情況
1、證券投資授權(quán)情況
公司于2016年8月11日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)公司對(duì)外投資等交易事項(xiàng)行使決策權(quán)的議案》，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)閉會(huì)期間對(duì)公司屬于下列情形的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、委托理財(cái)?shù)冉灰资马?xiàng)行使決策權(quán)：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例不滿10％（若該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)）；
（二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
（三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣；
（五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的比例不滿10％，或該比例為10%以上，但絕對(duì)金額不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；
（六）董事會(huì)以決議形式通過(guò)的其他授權(quán)事項(xiàng)。
2、購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)情況
公司于2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣2億元的自有資金購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品,并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
二、本次以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的調(diào)整情況
為提高資金使用效率及董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的決策效率，結(jié)合實(shí)際情況，公司將以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)調(diào)整為：
1、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
2、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
因本次授權(quán)事項(xiàng)的調(diào)整，公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)公司對(duì)外投資等交易事項(xiàng)行使決策權(quán)的議案》、第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的議案》中涉及的授權(quán)事項(xiàng)均予以廢止。
三、投資品種
1、公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品外的證券投資金額不高于2億元。證券投資主要包括：新股配售或者申購(gòu)、證券回購(gòu)、股票投資、債券投資、委托理財(cái)（含銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品）以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為；非保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品主要包括：安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的非承諾保本的銀行理財(cái)產(chǎn)品。
2、公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品。保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品即由商業(yè)銀行發(fā)行的保本類理財(cái)產(chǎn)品。
四、投資資金來(lái)源在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，公司的自有資金。
五、需履行審批程序的說(shuō)明
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次授權(quán)事項(xiàng)調(diào)整需經(jīng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司于2017年12月20日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案》，同意對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。公司全體獨(dú)立董事就本次授權(quán)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)?！ ?br /> 公司已定于2018年1月5日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議本事項(xiàng)。
六、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司進(jìn)行證券投資，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政及貨幣政策、 匯率及資金面的影響較大，存在較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，投資標(biāo)的自身的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等不可控因素，會(huì)造成公司收益和本金減少或損失的可能性。
（2）盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于承諾保本品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（3）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：
（1）公司利用自有資金擇機(jī)參與證券投資業(yè)務(wù)，將做好投后管理，穿透考察投資業(yè)務(wù)，嚴(yán)格界定最終投資標(biāo)的。公司的投資標(biāo)的主要以低風(fēng)險(xiǎn)的非保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品為主，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，如操作好能夠獲得較好的收益。公司建立了健全的內(nèi)控制度，公司制定的《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司證券投資管理制度》明確了公司證券投資的決策、執(zhí)行和控制程序，規(guī)定了公司證券投資的管理規(guī)范和流程，為公司證券投資提供了制度保證，同時(shí)公司將加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，可有效地降低潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
（2）公司購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品，將嚴(yán)格遵守審慎投資原則。 公司董事會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施并將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時(shí)通報(bào)公司，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保證資金的安全。
（3）公司進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資資金使用與保管情況由審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
（4）獨(dú)立董事對(duì)投資資金使用情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事在公司審計(jì)部核查的基礎(chǔ)上，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查為主。
（5）公司監(jiān)事會(huì)對(duì)投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
七、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
1、公司對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，增加證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資額度是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、適度增加證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資額度，能夠提升投資收益，提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案》，同意對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。
九、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為: 公司在確保正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求的前提下，對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事一致同意本次公司對(duì)以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十一日